一、基本职能及主要工作

（一）凉山州住房公积金管理中心职能职责简介。

1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；

2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

4、负责全州住房公积金的核算；

5、负责审批全州住房公积金的提取、使用；

6、负责全州住房公积金的保值和归还；

7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；

9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；

10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理；负责行业的人才培养和教育发展并组织实施，加强专业技术人员的管理；负责党群和纪检监察工作，指导思想政治工作和精神文明建设。

（二）凉山州住房公积金管理中心2023年重点工作。

1、加强党风廉政建设；

2、积极探索公积金改革创新；

3、强化资金安全监管；

4、加大政策宣传力度；

5、深入推进缴存扩面；

6、推动公积金政务服务提档升级；

7、加强贷后逾期管理；

8、全面抓好“互助互学一家亲”活动；

9、扎实做好脱贫帮扶和乡村振兴有效衔接工作；

10、持续抓好疫情防控、机关安全、森林草原防灭火和防汛减灾等安全工作。

二、部门预算单位构成

凉山州住房公积金管理中心（以下简称州中心），为州人民政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，内设6个科，下属16个管理部，1个分中心。从业人员196人，其中，在编113人，非在编83人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4823.81万元、上年结转376.39万元；支出包括：社会保障和就业支出247.29万元、卫生健康支出116.17万元、住房保障支出4836.74万元。州中心2023年收支总预算5200.2万元，比2022年收支预算总数增加954.87万元，主要是人员经费的增加，项目预算也进行了适当增加。

（一）收入预算情况

州中心2023年收入预算5200.2万元，其中：上年结转376.39万元，占7.24%；一般公共预算拨款收入4823.81万元，占92.76%。

（二）支出预算情况

州中心2023年支出预算5200.2万元，其中：基本支出2584.46万元，占49.7%；项目支出2615.74万元，占50.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州中心2023年财政拨款收支总预算5200.2万元，比2022年财政拨款收支总预算增加954.87万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加578.48万元，主要是人员经费的增加，项目预算也进行了适当增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4823.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入376.39万元；支出包括：一般公共服务支出5200.2万元，其中：社会保障和就业支出247.29万元、卫生健康支出116.17万元、住房保障支出4836.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州中心2023年一般公共预算当年拨款4823.81万元，比2022年预算数增加578.48万元，主要是人员经费的增加，项目预算也进行了适当增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）247.29万元，占5.13%：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）116.17万元，占2.4%；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）4460.35万元，占92.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算数为2615.74万元，主要用于：信息网络及软件购置更新、房屋建筑物构建、其他商品和服务支出等项目支出。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算数为2584.46万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州中心2023年一般公共预算基本支出2584.46万元，其中：

人员经费2114.05万元，主要包括：基本工资470.81万元、津贴补贴73.72万元、基础性绩效工资197.61万元、奖励性绩效工资84.75万元、事业一次性奖金39.23万元、机关事业单位基本养老保险126.46万元、职业年金63.23万元、基本医疗保险66.69万元、其他社会保障缴费57.73万元、住房公积金182.53万元、对个人和家庭的补助64万元、超基准绩效工资657.75万元、其他工资福利支出29.54万元。

公用经费470.41万元，主要包括：办公费27.24万元、水费4万元、电费7万元、邮电费11万元、差旅费101万元、租赁费10万元、公务接待费8.76万元、其他商品和服务支出40万元、党组织活动经费17万元、会议费45万元、工会经费16.54万元、福利费18.69万元、事业离退休0.78万元、体检费17.9万元、公务用车运行维护费145.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州中心2023年“三公”经费财政拨款预算数154.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.76万元，公务用车购置及运行维护费145.5万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于正常公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降25.58%。主要原因是2023年未安排公务用车购置。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车11辆。

2023年未安排公务用车购置。

2023年安排公务用车运行维护费145.5万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障住房公积金工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州住房公积金管理中心、西昌市分中心及16个县管理部等18家自收自支的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，州中心安排政府采购预算774.19万元，主要用于采购办公用房、信息化建设软件设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，截至2021年底，州中心所属各预算单位共有车辆15辆，其中，公务用车15辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

州中心2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成，项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

１、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括工作人员的岗位工资、薪级工资。

２、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴。包括艰苦边远地区津贴、超64元补贴等。

３、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2022年10月份基本工资计算。

４、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的16%计算。

6、职业年金缴费：反映单位为职工缴纳职业年金，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的8%计算。

7、职工基本医疗保险缴费：按在职人员（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×6.5%；退休人员（退休费）×4%计算。

8、公务员医疗补助缴费（在职、退休）：人数×上年度社会平均工资×4%。

9、事业单位工伤保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×工伤保险科核定系数0.4%。

10、事业单位失业保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×0.6%。

11、在职绩效目标奖：按超基准绩效发放。

12、一般公用支出：标准定额0.8万元/年×单位系数。公务接待费不得超过上年预算数，党组织活动经费不再单列，在其他商品和服务支出里面预算。

13、工会经费：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×2%。

14、福利费：[在职人员基本工资+基本离休费+艰苦津贴）+（退休生活费×60%）]×3%。

15、离退休公用经费：一般退休人员（300元/年）；处级（800元/年）；地厅级（1600元/年）；离休（2300元/年，含特需费1000元）

附件：州住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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