一、基本职能及主要工作

（一）凉山州住房公积金中心职能简介。

1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；

2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

4、负责全州住房公积金的核算；

5、负责审批全州住房公积金的提取、使用；

6、负责全州住房公积金的保值和归还；

7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；

9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；

10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理；负责行业的人才培养和教育发展并组织实施，加强专业技术人员的管理；负责党群和纪检监察工作，指导思想政治工作和精神文明建设。

（二）凉山州住房公积金中心2021年重点工作。

2021年是“十四五”规划开启之年，也是中国共产党建党100周年和住房公积金制度建立30周年，抓好2021年住房公积金管理工作意义重大、使命光荣，我们将严格按照省州决策部署和工作要求，以更加崭新的姿态，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，传承接力、锐意进取、不断创新，奋力开启凉山住房公积金事业新征程。

1、加大政策宣传力度。

2、持续推进缴存扩面。

3、严格执行住房公积金使用政策。

4、持续深入推进“互联网+智慧公积金+金融”建设。

5、着力抓好住房公积金风险防控。

6、扎实做好脱贫成效巩固和乡村振兴有效衔接工作。

7、常态化抓好疫情防控和森林草原防灭火宣传工作。

8、全面加强党的建设和党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

凉山州住房公积金管理中心（以下简称州中心），为州人民政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，内设6个科，下属16个管理部，1个分中心。从业人员196人，其中，在编116人，非在编80人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5194.81万元、其他资金390万元；支出包括：社会保障和就业支出201.56万元、卫生健康支出43.92万元、住房保障支出5339.33万元。州中心2021年收支总预算5584.81万元，比2020年收支预算总数增加1284.81万元，扣除上年结转资金894.84万元和自有资金390万元后，同口径无增加。

（一）收入预算情况

州中心2021年收入预算5584.81万元，其中：上年结转894.81万元，占16.02%；一般公共预算拨款收入4300万元，占77%；其他收入390万元，占6.98%。

（二）支出预算情况

州中心2021年支出预算5584.81万元，其中：基本支出3531.55万元，占63.23%；项目支出2053.26万元，占36.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州中心2021年财政拨款收支总预算5194.81万元，比2020年财政拨款收支总预算增加894.811万元，扣除上年结转资金894.84万元后，同口径无增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5194.81万元、其他；支出包括：社会保障和就业支出201.56万元、卫生健康支出43.92万元、住房保障支出4949.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州中心2021年一般公共预算当年拨款5194.81万元，比2020年预算数增加894.84万元，主要是中心信息化建设及上调职工工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出2523.85万元，占48.58%；商品和服务支出1961.55万元，占37.76%；对个人和家庭的补助2.15万元，占0.04%；资本性支出707.26万元，占13.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1663.26万元，主要用于：被装购置费、审计费、律师费等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3531.55万元，主要用于：人员经费、日常商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州中心2021年一般公共预算基本支出3531.55万元，其中：

人员经费2526万元，主要包括：基本工资430.56万元、津贴补贴75.83万元、奖金400.88万元、绩效工资333.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.76万元、职业年金缴费66.8万元、职工基本医疗保险缴费68.42万元、其他社会保障缴费66.78万元、住房公积金144.68万元、其他工资福利支出801.52万元、对个人和家庭的补助支出2.15万元。

公用经费1005.55万元，主要包括：办公费207.27万元、印刷费5万元、取暖费5.16万元、物业管理费92.82万元、维修（护）费38.29万元、租赁费8.19万元、会议费22.7万元、培训费115.04万元、公务接待费10.75万元、专用材料费20万元、劳务费59.43万元、工会经费16.78万元、福利费34.33万元、公务用车运行维护费126.1万元、其他交通费用65.82万元、其他商品和服务支出177.87万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州中心2021年“三公”经费财政拨款预算数78.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.76万元，公务用车购置及运行维护费69.66万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算无增减。

2021年公务接待费计划用于正常公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降52.12%。主要原因是2020年结转了56.44万元。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车辆4辆，越野车9辆。

2021年财政拨款资金没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费69.66万元，用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，凉山州住房公积金管理中心、西昌市分中心及16个县管理部等18家自收自支的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，州中心安排政府采购预算1395.21万元，主要用于采购办公用房、公务用车、采购信息化建设软硬件设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，州中心所属各预算单位共有车辆13辆，其中，公务用车13辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算安排车辆购置经费150万元。其中，非财政拨款安排150万元。购置公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

１、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

２、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴。包括艰苦边远地区津贴、超64元补贴、教龄津贴、护龄津贴、驾驶津贴、岗位津贴、警衔津贴、回贴等。

３、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2020年10月份基本工资计算。

４、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的16%计算。

6、职业年金缴费：反映单位为职工缴纳职业年金，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的8%计算。

7、职工基本医疗保险缴费：按在职人员（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×7.7%；退休人员（退休费）×4%计算。

8、公务员医疗补助缴费（在职、退休）：人数×上年度社会平均工资(2020年70694)×4%。

9、事业单位工伤保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×工伤保险科核定系数0.3%。

10、事业单位失业保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×0.6%。

11、在职绩效目标奖：事业在职人员（3.12万元/年），退休人员（1.9656万元/年）。

12、一般公用支出：标准定额10000元/年×单位系数。公务接待费不得超过上年预算数，党组织活动经费不再单列，在其他商品和服务支出里面预算。

13、工会经费：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×2%。

14、福利费：[在职人员基本工资+基本离休费+艰苦津贴）+（退休生活费×60%）]×3%。

15、离退休公用经费：一般退休人员（300元/年）；处级（800元/年）；地厅级（1600元/年）；离休（2300元/年，含特需费1000元）

附件：住房公积金2021年部门预算报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表