第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、州住房公积金管理的法规政策；

2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

4、负责全州住房公积金的核算；

5、负责审批全州住房公积金的提取、个人住房贷款；

6、负责全州住房公积金的保值增值和归还；

7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全州住房公积金新增缴存37.09亿元，较上年增长2.96%；提取住房公积金24.47亿元，较上年增长14.52%；新增住房公积金个人住房贷款33.45亿元，较上年增长37.75%；截至12月末，住房公积金缴存总额260.65亿元，较上年同期增长16.59%，缴存余额130.76亿元，较上年同期增长10.68%；提取住房公积金总额 129.89  亿元，较上年同期增长23.21%；个人住房公积金贷款总额148.39亿元，较上年同期增长29.10%，贷款余额94.26亿元，较上年同期增长35.19%;使用率86%，较上年同比提高7.65个百分点;个贷率72.09%，较上年同比提高13.07个百分点。在省厅2018年目标绩效考核中，中心获先进单位。

二、机构设置

凉山州住房公积金管理中心为州人民政府直属不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，内设6个科室，下设16个县管理部和西昌分中心。共有编制119人，2018年末在编职工114人，退休人员11人，遗属1人，聘用人员46人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3528.22万元，支出总计3298.05万元。与2017年相比，收入增加492.64万元、支出增加17.73万元，收入增长16.22%，支出增长0.54%。主要变动原因是人员经费增加、扶贫经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3528.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3519.56万元，占99.75%；其他收入8.66万元，占0.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3298.05万元，其中：基本支出2353.48万元，占71.36%；项目支出944.56万元，占28.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计3519.56万元、支出总计3297.29万元。与2017年相比，财政拨款收入增加494.76万元、支出增加25.71万元，收入增长16.35%，支出增长0.78%。主要变动原因是人员经费增加、扶贫经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3297.29万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加25.71万元，增长0.78%。主要变动原因是扶贫经费增加，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2352.93万元，其中：

人员经费1854.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费498.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为171万元，完成预算74.55%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算161.54万元，占94.47%；公务接待费支出决算9.46万元，占5.53%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出161.54万元,完成预算70.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加13.36万元，增长9%。主要原因是下乡扶贫用车增多。

2018年州本级及17个县管理部无公务用车购置费。截至2018年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车8辆、越野车9辆。

公务用车运行维护费支出161.54万元。主要用于外出学习调研、下县检查工作、下乡扶贫、和到州上开会所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.46万元，完成预算4.1%。公务接待费支出决算比2017年减少20.83万元，下降68.76%。主要原因是公务接待次数减少。

2018年国内公务接待95批次，538人次（不包括陪同人员），共计支出9.46万元，具体内容包括：接待上级部门工作检查组等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按州财政局要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《凉山州住房公积金管理中心2018年部门整体预算绩效自评报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，一般公务用车17辆。单价50万元以上通用设备12台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22103 城乡社区住宅：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

2210302 住房公积金管理：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

凉山州住房公积金管理中心关于2018年部门整体预算绩效自评报告

根据凉财绩效（2019）1号《凉山州财政局关于开展2018年度州级部门（单位）整体预算绩效自评工作的通知》，我中心对2018年度部门整体预算绩效进行了综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成及人员概况

凉山州住房公积金管理中心为州人民政府直属不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。州中心内设6个科室，下设西昌市分中心及16个县管理部。全州有人员编制119人，2018年末有在职职工114人，退休人员11人，遗属1人，聘用人员46人，全州实行统一管理，统一核算。

（二）机构职能

凉山州住房公积金管理中心的基本职能是贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策，接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责全州住房公积金的核算；负责审批全州住房公积金的提取、个人贷款；负责全州住房公积金的保值增值和归还；编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据《住房公积金管理条例》规定，住房公积金中心的经费来源于住房公积金增值收益分配计提的管理费用。按“收支两条线”管理，由州中心集中汇缴州财政专户，按规定缴入国库，纳入预算管理。根据州财政批复2018年住房公积金增值收益分配计提管理费用3519.56万元，全额上缴州财政。2018年实际收到州财政拨款收入3519.56万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出3297.29万元，其中工资福利支出1629.28万元，商品和服务支出1243.02万元，对个人和家庭补助支出225.04万元，其他资本性支出199.94万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

根据《住房公积金管理条例》第三十条：住房公积金管理中心的管理费用标准略高于国家规定的事业单位费用标准制定。结合2017年州本级部门预算的相关要求，我中心的预算实行定员，定额管理，在略高于州级事业单位经费标准的基础上编制，人员经费（含人员支出，对个人和家庭补助）按标准，日常公用经费按定额，专项经费按项目进行预算编制。

（二）执行管理情况

2018年全年支出预算3519.57万元，其中：人员经费1844.58万元，商品和服务支出1509.56万元，对个人家庭补助44.32万元，预留机动资金121.11万元。其中三公经费预算289.37万元。州公积金中心将分配计提的管理费用全额上缴州财政，州财政根据住房公积金管理费用预算，按项目，按进度拨付给我中心，用于全州住房公积金管理机构的运行发展，严格按预算支出，无超预算支出，厉行节约。

（三）综合管理情况

我中心严格执行财政财经有关法律法规，按预算使用经费，无超预算支出。全州上下严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州十项规定及实施细则厉行节约，严格执行“三公”经费预算，大宗物品采购严格按政府采购目录编制采购计划并按政府采购程序实施。将所有国有资产纳入财政资产信息系统管理，认真开展资产清查盘点工作。在政府网站及部门网站公开了预算和决算，接受了州财政委托的中介机构对我中心2017年度住房公积金及公积金管理费用支出情况审计，审计结果认为全州住房公积金管理运行规范，资金安全。

（四）整体绩效

2018年，州中心在州委州政府的正确领导和省住建厅的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记来川到凉视察重要讲话重要指示精神，以“精细化管理、亲情化服务”为抓手，以“优化环境、扩大增量、提高使用、规范管理、确保安全”为重点，严格执行国家、省、州住房公积金缴存使用政策，为缴存职工改善住房条件提供了强有力的资金保障。

2018年主要指标完成情况

（一）住房公积金缴存。2018年，全州住房公积金新增缴存38.20亿元（预计，下同），较上年同比增长6.05%；截止2018年12月末，全州住房公积金缴存总额达到261.76亿元，较上年同期增长17.09%，缴存余额达到132.51亿元，较上年同期增长12.16%。

（二）住房公积金资金使用。2018年，提取住房公积金23.83亿元，较上年同比增长10.32%；新增住房公积金个人住房贷款33.43亿元，较上年同比增长37.69%；截止12月末，全州住房公积金提取总额达到129.25亿元，较上年同期增长22.60%;发放个人住房公积金住房贷款总额148.38亿元，较上年同比增长29.08%，贷款余额达到94.27亿元，较上年同比增长35.19%，使用率85.39%，较上年同比提高7.04个百分点;个贷率71.14%，较上年同比提高12.12个百分点。

（三）综合效益。2018年，实现增值收益2.58亿元，较上年基本持平。

（四）资金安全。截止2018年12月末，住房公积金个人贷款逾期率0.05‰，较上年同期降低1个千分点。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我中心经费使用严格按照预算管理，先预

算，后支出，严格遵守和执行国家的法律法规及各项财经法规，加强预算管理，不断完善内部控制制度，取得较好的预算执行效果，单位财务管理和会计基础工作不断完善，全面完成了省、州住房公积金各项目标任务，为推进凉山新型城镇化建设和房地产市场健康发展做出积极贡献。

（二）存在的问题

1. 预算编制细化程度不足，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高。

2. 财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善和提高。

（三）改进建议

针对存在的问题，建议进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高预算的精准度；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支出，杜绝超支现象发生。　

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

　　附件：2018年州住房公积金管理中心部门决算报表

网站声明：若对本决算内容有疑问，请与州住房公积金管理中心联系　办公电话：3235770。