一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；

　　2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

　　3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

　　4、负责全州住房公积金的核算；

　　5、负责审批全州住房公积金的提取、使用；

　　6、负责全州住房公积金的保值和归还；

　　7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；

　　9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；

　　10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理；负责行业的人才培养和教育发展并组织实施，加强专业技术人员的管理；负责党群和纪检监察工作，指导思想政治工作和精神文 明建设。

　　（二）2018年重点工作。

　　主要预期目标：计划全年新增归集住房公积金30亿元；新增住房公积金贷款16亿元；新增缴存职工3500人；个人住房公积金贷款逾期率控制在1‰以下。

　　完成以上目标，重点是抓好以下几方面工作。

　　（一）加大政策宣传力度；

　　（二）大力推进住房公积金缴存扩面工作；

　　（三）加大住房公积金使用力度；

　　（四）充分运用“互联网+公积金”，进一步提高服务效率；

　　（五）进一步加强风险防控，不断规范住房公积金管理；

　　（六）着力开展脱贫帮扶工作；

　　（七）强化综合管理，为住房公积金健康发展提供保障；

　　（八）全面加强党的建设和党风廉政建设；

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州住房公积金管理中心以下简称州中心，住房公积金管理中心为州人民政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，设6个科，16个管理部，1个分中心。从业人员183人，其中，在编116人，非在编67人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3519.58万元。支出包括：一般公共服务支出1533.79万元、社会保障和就业支出207.31万元、社会保险基金支出101.18万元、医疗卫生与计划生育支出2.3万元、商业服务等支出1509.57万元、其他支出44.31万元、预备费121.12万元、州中心2018年收支总预算3519.58万元,比2017年收支预算总数增加280.83万元，主要是因为公积金归集，提取，贷款业务增加，人员增加。

　　（一）收入预算情况

　　州中心2018年收入预算3733.52万元，其中：上年结转213.94万元，占5.73%；一般公共预算拨款收入3519.58万元，占94.27%

　　（二）支出预算情况

　　州中心2018年支出预算3519.58万元，其中：基本支出2725.23万元，占77.43%；项目支出794.35万元，占22.57%。四、财政拨款收支预算情况说明

　　州中心2018年财政拨款收支总预算3519.58万元,比2017年财政拨款收支总预算增加280.83万元，主要是因为公积金归集，提取，贷款业务增加，人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3519.58万元、支出包括一般公共服务支出1533.79万元、社会保障和就业支出207.31万元、社会保险基金支出101.18万元、医疗卫生与计划生育支出2.3万元、商业服务等支出1509.57万元、其他支出44.31万元、预备费121.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州中心2018年一般公共预算当年拨款3519.58万元，比2017年预算数增加280.83万元，主要是因为公积金归集，提取，贷款业务增加，人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1533.79万元、占43.58%；社会保障和就业支出207.31万元、占5.89%；社会保险基金支出101.18万元、占2.87%；医疗卫生与计划生育支出2.3万元、占0.07%；商业服务等支出1509.57万元,占42.89%；、其他支出44.31万元、占1.26%；预备费121.12万元、占3.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　州中心2018基本支出共计2725.23万元，人员经费1888.89万元，公用经费836.34万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州中心2018年一般公共预算基本支出2725.23万元，其中：

　　人员经费1888.89万元，主要包括：基本工资361.67万元、津贴补贴58.97万元、绩效工资599.13万元、社会保险缴费，公积金，对个人补助等869.12万元。

　　公用经费836.34万元 ，主要包括：办公费173.82万元、印刷费10万元、取暖费9.9万元、物管费63万元、维修费16万元、会议费20万元、培训费98万元、公务接待费9.12万元、专用材料费30万元、被装购置费4.8万元、劳务费30万元、工会费14.82万元、福利费13.76万元、公务车运行维护费162万元,其它交通费60万元，预备费121.12万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州中心2018年“三公”经费财政拨款预算数171.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.12万元，公务用车购置及运行维护费162万元。

　　（一）无公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2017年预算减少4.8%

　　2018年公务接待费计划用于正常公务开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算降22.86%主要原因是报废了几辆车，没有车的单位预算的是其它交通费用。

　　单位现有公务用车15辆，其中：轿车6辆，越野车9辆。

　　2018年没有安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费12万元，用于1辆公务用车维修方面支出，主要保障催交，催贷等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　州中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州中心，市中心，16个管理部等18家单位均为自收自支的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，州中心安排政府采购预算30万元，主要用于采购电脑，打印机，复印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，州中心所属各预算单位共有车辆15辆其中，公务用车15辆、没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门没预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　１、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、教护１０%；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

　　２、津贴补贴：反映按规定发放的国家津补贴和地方津补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、超64元补贴、教龄津贴、护龄津贴、驾驶津贴、岗位津贴、警衔津贴、合同制工人补贴、回贴等。

　　３、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2017年10月份基本工资计算。

　　４、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费：社保机构核定的养老保险职业年金缴费基数×20%。

　　6、差额拨款单位职业年金缴费：社保机构核定的养老保险职业年金缴费基数×8%。

　　7、职工基本医疗保险缴费：在职（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×6.5%；退休（社保发放的统筹内退休生活费+财政发放的统筹外）×4%。

　　8、公务员医疗补助缴费（在职、退休）：人数×上年度社会平均工资(2017年58980)×4%。

　　9、事业单位工伤保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×工伤保险科核定系数。

　　10、事业单位失业保险：（基本工资+津贴补贴）×0.6%。

　　11、在职绩效目标奖：事业在职人员（22000元/年）。

　　12、一般公用支出：标准定额8000元/年×单位系数。公务接待费不得超过当年单位预算‘一般公用支出’的2%，党组织活动经费不再单列，在其他商品和服务支出里面预算。

　　13、工会经费：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×2%。

　　14、福利费：[（基本离休费+艰苦津贴）+（退休生活费×60%）+（基本工资+艰苦津贴）]×3%。

　　15、离退休公用经费：一般退休人员（300元/年）；处级（800元 /年）；地厅级（1600元/年）；离休（2300元/年，含特需费1000元）

　　附件：凉山州住房公积金2017年部门预算公开表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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